Cash Book
Las cuentas bancarias, y el manejo de las mismas, son cruciales en cualquier negocio. Todas las transacciones del negocio, en algún punto, tienen impacto en una cuenta bancaria, resultando en un gran número de movimientos bancarios. Controlar y monitorearlos es pesado, así como tardado. Es también una rutina que demanda precisión sin tener margen de error. La frase "Dinero es rey" es más que un dicho – es un hecho indiscutible. Una escasez de fondos no prevista puede tener consecuencias perjudiciales en las relaciones con sus clientes.
IBS ENTERPRISE Cash Book es una subaplicación de la suite de IBS ENTERPRISE Financials, ofreciéndole una funcionalidad fácil de utilizar para el manejo de transacciones bancarias. La rutina se mezcla como una parte natural de rutinas ordinarias de transacciones financieras, soportando el control de cuentas bancarias en la Contabilidad General G/L. El ingreso diario de información de transacciones bancarias en el libro de registro para Cuentas por Cobrar A/R, Cuentas por Pagar A/P y Contabilidad General G/L, permite a las cuentas bancarias de G/L ser reconocidas fácilmente en los estados de cuenta. El sistema utiliza detalles tales como pagos y recibos manuales, depósitos y pagos automáticos de A/P. Las cuentas bancarias de G/L relacionadas a los bancos del libro de registro, son manejados como cuentas de control del libro de registro, bloqueándolas así del ingreso manual o el registro automático de transacciones no relacionadas con el banco.
Características selectas de IBS ENTERPRISE Cash Book
- Panel de ingreso de IBS ENTERPRISE Cash Book vinculado a rutinas de ingreso de transacciones financieras – .Todos los movimientos bancarios se completan con información específica de la transacción, e.g. banco, referencia de transacción, valor, fecha, etc.
- Actualización automática en IBS ENTERPRISE Cash Book cuando se procesan los pagos automáticos de A/P – La información necesaria será completada automáticamente y alimentada a los archivos de transacción y de saldos del libro de registro en el momento de la actualización de la propuesta de pago de A/P.
- Códigos de razón – Un código de razón definido por el usuario será adjuntado a cada transacción del libro de registro para un seguimiento y análisis adicional.
- Diversos pagos – Facilita el manejo de diversos pagos y transacciones asociadas de G/L. El reembolso de gastos de empleados y los diversos pagos del proveedor pueden ser manejados de una manera más simple, sin llevar el proceso completo de manejo de facturas.
- Transferencia de fondos – Los movimientos entre las cuentas bancarias serán registrados fácilmente en el IBS ENTERPRISE Cash Book, mediante el uso de una tecla de función.
Revocación de transacciones incorrectas
El usuario puede, en todo momento durante el ingreso de una transacción, eliminar las entradas del IBS ENTERPRISE Cash Book. Esto resulta en que todas las transacciones conectadas en A/R, A/P y G/L sean revocadas.
- Boletín de transacciones de IBS ENTERPRISE Cash Book – Durante la actualización de transacciones, será impreso un boletín del registro específico de las transacciones de IBS ENTERPRISE Cash Book.
- Conciliación bancaria – Rutinas manuales de conciliación se ajustan para la opción de registrar diferencias a G/L y posteriormente, preparar la conciliación automática.
- Abrir estados de cuenta – La subrutina puede activarse fácilmente en cualquier momento. Cuando esto se realiza, todos los estados de cuenta abiertos serán ingresados sin la necesidad de generar registros de G/L.
- Búsqueda de estados de cuenta – Existen opciones con detalles para asistirlo en las búsquedas de los estados de cuenta. Se puede acceder y mostrar todos los documentos relacionados y los ingresos vinculados.
Impresión de estados de cuenta / saldos
Esta funcionalidad le da una visión general de las cuentas bancarias, por estado de conciliación, hasta un periodo específico. El contenido y orden de la información se definen por el usuario. El usuario puede escoger si las transacciones temporales deben de incluirse o no.
Impresión de transacciones bancarias. Cualquier combinación y orden de transacciones es posible en la lista de impresión. El número de estado de cuenta en la transacción en la rutina de conciliación es un parámetro a utilizar como criterio de selección, con otras opciones a incluir como el código de razón, etc.
- Rutinas flexibles y fáciles de usar para el manejo de sus cuentas bancarias.
- Asegura un control y seguridad completas de todas las cuentas bancarias.
- Una herramienta para búsquedas, seguimiento y análisis de las actividades bancarias y de los movimientos de las cuentas bancarias.
IBS, International Business Systems, es un líder mundial proveedor de software de administración de la cadena de suministro y servicios profesionales para grandes y medianas empresas. IBS tiene aproximadamente 5,000 clientes en más de 44 países, incluyendo ABB, Ciba Vision, Galexis, Nautor's Swan, Nintendo, General Electric, Honda, Maxell, Miele y Volvo.
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