Módulo FINANCEIRO

O Financeiro IBS, um dos módulos principais do IBS Enterprise permite que você defina transações financeiras que se adequem às suas necessidades específicas. By using automation, the entire range of processes is made simpler and faster, so that you can use fewer staff and reduce errors.

DESTAQUES das Funcionalidades & Benefícios
• Desenhado para máxima flexibilidade em todas as principais áreas de transação
• Análise precisa de negócios e controle efetivo
• Relatório contábil e financeiro para antender às necessidades dinâmicas de negócio
• Software poderoso para processamento de toda contabilidade por cliente e fornecedor
• Ferramenta eficiente para otimizar pagamentos.

O Financeiro IBS é um sistema flexível que muda e cresce com seus negócios. As aplicações financeira são totalmente integradas com todo seus sistema de negócios, oferecendo um controle geral unificado. A funcionalide de atualização em massa através de EDI e as interfaces gerais também maximizam a eficiência.

DESENHADO PARA NEGÓCIOS GLOBAIS

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UMA SOLUÇÃO FINANCEIRA PLENAMENTE INTEGRADA

CAIXA GERAL

Relação de contas – Até 30 caracteres alfanuméricos, divididos em oito subcontas opcionais, e descrições diferenciadas por idioma.

Identidade resumida – Dezesseis indentidades resumidas para representar relação de contas alternativa ou estruturas de negócios, provendo capacidade de análise adicional.

Pseudo códigos – Para simplificar a entrada de dados de contas com código longo e facilitar o envio automático de outros sistemas.

Duplo sistema de moedas – Permite a manutenção paralela em moeda local e corporativa, com taxas de câmbio flexíveis.

Conversão em Euro – Ferramenta completa embutida para período de transição e conversão de Euro.

Suporte a múltiplos períodos – Envia transações para períodos anteriores de acordo com regras pré-definidas, para períodos futuros ou o período atual.

Envio automático – Regras de envio pré-definidas para minimizar as entradas do operador para itens como controles de débito/crédito, descontos, pagamentos, taxas de câmbio e ganhos e perdas.

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Validação automática – De envios e combinações de conta.

Reavaliação – De folha de balanço de itens em moeda estrangeira incluindo rotinas de simulação.

Journal posting options – Handle accruals, pre-payments, recurring journals and standing orders, calculations, dynamic redistribution, pricing, elimination or copy of journals.

G/L Notes – Anexa texto livre a qualquer transação manual.

Anexos – Vincule qualquer tipo de documento como anexo em um objeto IBS Enterprise, ex.: anexa uma instrução contábil corporativa no formato Word para uma conta G/L.

Reconciliação – Função para facilitar, por exemplo, a reconciliação de arquivos de banco.

Orçamentos Previsões paralelos – Número ilimitado de diferentes orçamentos previsões por ano, digitados manualmente ou usando uma rotina de cópia global com facilidade de elevação de orçamento.

Curvas de distribuição de orçamento – Chave definida pelo usuário para distribuição do orçamento através do ano User-defined key to distribute budget figures over the year.

Contabilidade de custos – Compara os custos atuais ao orçamento e sinaliza qualquer desvio.

Consolidação por empresa – Função flexível para consolidação online de informação e estruturas multinível de empresas operando com diferentes sistemas de moeda e relações de contas em formato corporativo.

Gerados de relatório – Roda relatórios ou um grupo de relatórios a qualquer hora para qualquer perídos sem interrupção de operações. Trabalha através do IBS Enterprise e atrave´s das estruturas da empresa.

Balanços distribuídos e definidos pelo usuário – Novos balanços, para ser incluídos no relatório e análise, podem ser criados baseados em tipos de balanço existentas, valores de sistemas externos, bem como valores manuais.

Rotinas de alocação de custos – Rotinas automáticas para alocação de custos, reavaliações e ajustes de período.

Contabilização de inflação – Automaticamente calcula ganhos e perdas de inflação e as atribui a contas de inflação.

Correção de erro – Correção de erro interativa online antes de concluir atualização de Interactive online error correction before resuming update of journals suspended due to transaction errors.

Listagens e relatórios – Grande número de listagens e relatórios online disponíveis com função de detalhamento e conexões com outros softwares e email.

Várias pesquisas – Acessível de qualquer problema com funcionalidade de detalhamento para rastreamento de uma transação até o documento que a originou.

Pesquisa de balaçõ e grupos de consulta –

VAT e Intrastat – Definição do usuário a nível de balanço com acesso a detalhamento para os arquivos de transação e valores chave definidos pelo usuário para várias colunas. Manipulação e apontamento.

Seguranção – Em vários níveis até combinações de conta.

Fechamento de fim de ano – Procedimentos com envio automático de contas e balanços abertos.

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CONTAS A RECEBER E CONTAS A PAGAR

DEFINIÇÃO DE PARCEIRO DE NEGÓCIOS
Detalhes dos Parceiros de Negócio – Gravados no arquivo, são compartilhados por todas as aplicações do IBS Enterprise.

Status e perfil de crédito, considerando tanto o limite quanto o comportamento de pagamento.

Estrutura das parcerias de negócios – Organizado em camadas de Grupos, Sedes e empresas filiadas. A estrutura permite o envio para conta ou débito e inclui alertas de grupo de crédito, pesquisa de preços, consultas e listagens.

Moeda padrão – Moedas preferenciais podem ser definidas por conta de cliente/fornecedor.

Aprovador – Grava o aprovador por fornecedor.

Termos e métodos de pagamento – Determina os termos de negociação e definições de descontos e os métodos de pagamento escolhidos.

Código de conta bancária – Para para validação da conta bancária informada.

Lembretes com nível e tempo pré-definidos.

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Diversos clientes/fornecedores

PROCESSAMENTO DE FATURAS
Envio integrado de faturas de venda – Envio automático a partir da IBS Distribution ou outros sistemas de faturamento.

Aplicação de abatimento – Documento de crédito automático levando em conta as comissões e abatimentos, para ser enviado para o cliente.

Rotinas de interfaces para completa validação e apontamento de erros.

Agrupamento de documentos – Permite agrupar várias faturas em uma, com uma única data e valor total.

EDI – Suporte total a fatura e pagamentos eletrônicos.

Processamento de fatura de compras Processamento preliminar de fatura, envio imediato para a fatura, já numerada e autorizada.

Verificação de fatura de detalhes contra o pedido de compra e nota de entrega, com cálculo automático das diferenças.

Integração com entrada de ativos com o Gerenciamento de Ativo IBS.

Múltiplas taxas VAT – Atende a regulações específicas dos países relacionados à União Européia ou Intrast.

Parcelamentos Múltiplas datas de pagamento em uma fatura.

VAT e Intrastat – Geração automática de VAT e Intrast para vendas dentro da União Européia.

CONTABILIZAÇÃO DE CAIXA GERAL
Contabilização de VAT e G/L – Funcionalidade opcional para atualização automática ou agendada de VAT e do Caixa Geral.

Classificação de despesas – Operações de classificação de despesas. Podem ser automatizadas através de pseudo contas e catálogos.

Alocação de fatura – Facilita a alocação de valores faturados através de vários períodos, passados e futuros.

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Reavaliação e envio automáticos de diferenças nas taxas de câmbio. Reavaliação da itens em moeda corrente incluindo rotinas de simulação. PAGAMENTOS
mecanismo para controle de pagamentos – Disponível para controle de pagamentos aos fornecedores.

Utilização de critério de seleção – Facilita a preparação de propostas. Por grupos/fornecedores, datas de pagamento, países, moeds, métodos de pagamento e contas bancárias.

Verificação de faturas não autorizadas – Inclui verificação de faturas paradas ou não autorizadas para verificar a posição atual sem fazer o pagamento.

Inclusão manual de faturas para propostas fora do critério de seleção.

Balanços nulos e negativos Podem se incluídos na proposta.

Um número ilimitado de propostas de pagamento é suportado.

Suporte europeu – Para a maior parte dos sistemas de transferência bancária automática da Europa – BACS/GIRO.

Métodos de pagamento – Número ilimitado de métodos de pagamento aceitos fornecedor numa única proposta.

As propostas levam em conta todos os critérios – Incluinto descontos para pagamento antecipado, para definir a data de liquidação mais favorável.

Múltiplos calendários do IBS Enterprise – Diferentes calendários para lidar com feriados bancários.

Notificação de remessa – Automaticamente gerada pelo pagamento rodando a atualização, fazendo o pagamento no meio solicitado e enviando para contabilidade.

Reabertura de faturas liquidadas

ENTRADA DE PAGAMENTOS
Síndice e liquidação de pedidos – Vinculando um pedido a um pagamento, ou vice-versa.

Acerto automático de pequenos valores residuais.

Interpace para lote de pagamentos – Rotina para processamento automático de pagamentos do cliente a partir de sistemas bancários.

Liquidação em múltiplas moedas com processamento independente de moeda.

Liquidação automática de todos os itens em abero dentro de uma seleção específica baseada em data de vencimento, moeda, etc.

Vinculação a nota de débito/crédito – > Vinculação com as notas de débito/crédito do módulo Distribuição IBS com a liquidação automática dos itens.

Digitação de pagamento e manipulação de diferenças Na conta, ou enviando a recepção diretamento para o código de entrada do Caixa Geral.

Gerador de verificação

Cálculo e envio automáticos de variações nas taxas de câmbio realizadas.

Divisão de envio e alocação para facilitar o agendamento de pagamentos no banco

Manipulação de rascunhos e faturas
Rascunhos e faturas – Funcionalidade completa, incluindo propostas provisórias para submissão e aceitação do cliente.

Carteira de recebimentos – Cria e remete a carteira de recebimentos das propostas aceitas para recebimento ou disconto bancário.

GERENCIAMENTO DE CRÉDITO
Usando o faturamento do Distribuição IBS com o Financeiro IBS. O Contas a Receber habilita o controle e gerenciamento efetivo de crédito.

Sistema automática de verificação e liberação – Suspende as entregas de os limites de crédito e pagamento tieverem sido atingidos.

Perfil de crédito do cleitne – Disponível para comparar o comportamento dos limites de crédito e pagamento do cliente para contabilzar as ordens de entrada pendentes.

Documentação do cliente – Leque completo de documentações para gerenciamento do crédito do cliente.

Sinalizar maus pagadores

Funcionalidade bloco de notas – Unlimited free-format customer/supplier notation. Can be attached at document level.

Faturas do fornecedor – Podem ser incluídas regras de contas pra clientes que são também fornecedores.

Reagendamento de documentos em aberto – Ajuste facilmente as datas de vencimento e vários parâmetros de pagamento para grupos de faturas.

Vários níveis de prioridade – Para lembretes gerados no idioma do sistema ou cliente com texto livre definido pelo usuário.

Futuramento de juros – Fatura de jutos podem ser geradas automaticamente.

CONSULTAS
As pesquisas incluem: detalhes sobre o Parceiro de Negócios, balanços e transações – Opções avançadas de seleção para visualiza~r e analizar o status em múltiplos níveis, incluindo o tempo de crédito.

Controle a análise de crédito online – Informação relevante para o gerente de crédito centralizada em um único local.

Funcionalidade de bloco de notas – Visualização de acordos e notificações.

Estatísticas por Cliente/Fornecedor – Disponível para histórico de faturas, pagamentos e tempo médio de pagamento.

Funcionalidades de detalhamento – Detalhamento para faturas/pagamentos permitindo visualizar o documento que originou a fatura.

LISTAGENS E RELATÓRIOS
Contas a Pagar e Receber com abrangentes funcionalidades de relatórios incluindo:

• Fluxo de caixa e análise no tempoFluxo de caixa e análise no tempo
• Listagens e rótulos por Cliente/Fornecedor
• Listas de balanço detalhadas
• Listagem de transações
• Relatório de reavaliação de itens em aberto
• Listagem de estatísticas de pagamento
• Reconciliação
• Gerador de reltários definidos pelo usuário
• Listas de variação de compras

Fluxo de Caixa
Permite que você veja todos os tipos de pagamento de entrada e saída a nível diário. Previsão de fluxo de caixa baseado no perfil de pagamento dos clientes. A média diária de vendas prevista por cliente é calculada.

Contate a IBS para mais informações. »